Chức Năng Nhiệm Vụ:

• Quản trị dòng tiền & Thanh khoản hàng ngày:

  • Cập nhật số dư tiền toàn hệ thống; theo dõi sát biến động dòng tiền thu và nhu cầu giải ngân/chi tiêu nhằm bảo đảm tính thanh khoản liên tục cho doanh nghiệp.

  • Lập lệnh thanh toán qua ngân hàng và thực hiện hạch toán sổ phụ ngân hàng hàng ngày đầy đủ, chính xác.

• Cân đối nguồn vốn & Tối ưu chi phí vốn:

  • Lập kế hoạch giải ngân, cân đối nguồn vốn ngắn/dài hạn; đàm phán lãi suất và tối ưu hiệu quả sử dụng vốn.

  • Làm việc trực tiếp với các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng để duy trì, mở rộng và nâng hạn mức tín dụng của Công ty.

  • Chuẩn bị hồ sơ vay vốn, hồ sơ đầu tư; quản lý tối ưu dòng tiền nhàn rỗi nhằm tối đa hóa lợi suất tài chính.

  • Đề xuất các giải pháp huy động vốn đa dạng, tiết kiệm chi phí vốn và tham gia phát triển sản phẩm tài chính mới cùng đối tác tài chính.

• Kiểm soát tuân thủ cam kết tín dụng & Quản trị rủi ro:

  • Định kỳ theo dõi, kiểm soát biến động tỷ giá, lãi suất bình quân và các chỉ số tài chính (financial covenants) theo cam kết hợp đồng tín dụng.

  • Chủ động nhận diện, kiểm soát và xử lý các rủi ro phát sinh từ các hợp đồng vay vốn, công cụ nợ hoặc tổ chức tín dụng.

• Báo cáo & Dự án chuyên trách:

  • Lập báo cáo dòng tiền, báo cáo nguồn vốn, báo cáo sử dụng trái phiếu và các báo cáo tài chính/quản trị định kỳ theo quy định nội bộ và pháp luật.

  • Phối hợp triển khai các dự án tài trợ vốn riêng lẻ theo chỉ đạo của Ban Lãnh đạo.

Yêu Cầu:

• Tốt nghiệp từ Đại học trở lên các chuyên ngành về Kế toán, Kiểm toán, Tài chính doanh nghiệp
• Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương đương
• Ưu tiên có các chứng chỉ chuyên môn như: Chứng chỉ hành nghề thuế, APC, CPA,..
• Tiếng Anh chuyên ngành (lợi thế)
• Kỹ năng excel, word, phân tích dữ liệu tốt

Quyền Lợi:

• Thu nhập thỏa thuận theo năng lực, gồm lương thưởng phụ cấp
• Làm việc tại công ty bán lẻ hàng đầu Việt Nam, cơ hội thăng tiến cao.
• Được cấp Laptop và các công cụ làm việc hiện đại.
• Thưởng tháng lương 13, thưởng theo thành tích (14 - 16 tháng/năm)
• 12 ngày phép/năm, bảo hiểm Techcom Care, khám sức khỏe định kỳ
• Làm việc từ thứ 2 - thứ 6, nghỉ thứ 7 và chủ nhật

Địa điểm làm việc: Tòa nhà International Centre, 17 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội